Son Fiyat (TL)
0,131815
Tedavüldeki Pay Sayısı
41.045.059.234
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
5.410.342.894,84
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
140924
Pazar Payı
%1,88
Son 1 Ay Getirisi
9,57
Son 3 Ay Getirisi
24,70
Son 6 Ay Getirisi
28,97
Son 1 Yıl Getirisi
63,17
MEA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
MEA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | MEA |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYMETL00142 |
Halka Arz Tarihi | 10.02.2020 |
Kurucunun Ünvanı | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYMETL00142 |
Fon Büyüklüğü | 5.400.355.616 |
Portföy Yöneticisi | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |